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原站讯息,5月15日,鑫元嘉利一年定谢债修议式最新双位脏值为1.0229元,累计脏值为1.0602元,较前一交游日飞扬0.02%。历史数据走露该基金近1个月飞扬0.34%,近3个月飞扬1.24%,近6个月飞扬2.72%,近1年飞扬4.85%。该基金近6个月的累计发损率走势如高图: 鑫元嘉利一年定谢债修议式为债券型-少债基金,字据最新一期基金季报走露,该基金钞票成便:无股票类钞票,债券占脏值比111.28%,现款占脏值比1.37%。 该基金的基金经理为郭卉、曹修华,基金经理郭卉于2023年11月